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爱心财务 - 客户学习资料

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    详尽的流程,是质量的保证

    admin 2016-01-26 15:15
    做账工作内容

    一、做账
    1、做账要按照时间顺序来做 
    2、所有常用的凭证要设置为模板,以保证科目使用一贯性。****
    3、收入要跟报税系统一致。不只是国税,地税也一样。****
    4、银行要对上对账单的余额****
    5、现金不能出现负数
    6、利润要控制好,有少费用FAPIAO的要及时跟客户联系,并作好记录登记警告内容,要求其配合准备资料。****
    7、装订要美观。封面填写要注意字迹。
    8、有问题及时跟领导、同事、客户沟通,记录在客户问题汇总文件夹里,不要置之不理或自己下决定。如不能当场解决,要登记在百会警告和百会收做送。****
    9、有交税的要打印出国税的申报表,地税的纳税证明。作为附件粘贴在会计凭证后面。A级客户必须照此,BC看情况。
    10、做好的会计报表也要粘贴在凭证里。
    11、做账完成后,在资料盒子上标一下,已做帐。并登记百会工作表和百会收做送。帐套保存在中转****
    12、当资料多的时候,控制凭证数量,尽量合并。
    13、资料盒子里面的单据要拿完。不能留一部分以免遗忘。****
    14、工资表和快递单要在指定地方统一制作打印。工资金额不能是整数。为避免冲突文件,一个公司一个文件,格式为:001-公司名称。谁使用就新建一个,必须照此格式。****
    15、现金支出的FAPIAO要用 费用报销单,做好的会计凭证不需要粘贴,对整齐装订即可。
    16、公司任何借款都要填写借款单,收据,督促客户签字盖章。****
    17、结构性利润失调,需要书面文件发到客户邮箱,并电话告知,进行免责声明。文件放在【客户问题汇总】文件夹,如不能解决,需要登记在百会警告和百会收做送
    19、所有做账的,做完都要王婷审查一下,修改后才可打印。****
    20、节约纸张,避免浪费。一张纸最少是3分钱。
    21、对于往来较多的,定时【月、季度,具体跟客户协商】发给客户核对一下应收应付,不明白的银行交易已记不清楚的单据,一定要跟客户沟通,不能随意猜测。争取做到如实反映实际情况。A级必须照此,BC看情况。
    22、做账的顺序,首先一般纳税人以及客户督促的,其次是长时间没做的。【2015.8.14】
     23、自己做过未打印的,也要登记并且在收做送备注里说明,免得别人重做。****
    24、一般纳税人做完帐当场就要录入报表。****
    25、客户的投诉、反馈、要求、意见等。要登记在百会警告。做账之前要关注客户的警告内容。****【2015.9.10】
    26、所有客户的做账资料,他们写了报销单的签了字的一律不能拆了自己写报销单****【2015.9.17】
    27、与客户明显无关的票据不能做进去****【2015.9.18】
    28、注意不要将费用重复入账。尤其是电话费****【2015.10.31】
    29、做账之前,先看自己电脑里的账套是不是最新的,若不是最新的,才可以复制过来。以免用早版本的覆盖最新帐套。****【2015.10.31】
    30、客户交代的特殊事项,以及需要特殊留意的事项,都要登记在百会警告。后续做账,也必须先关注一下百会警告。了解公司概况。****【2015.11.1】
    31、1-300的A固定钱洋洋。301-600的A固定古双婷。其他人不要做。601之后的A,新固定人员之前。谁做一次A就要后续一直自己负责,第二个人做的算违规。钱和古除外。此条11月开始****【2015.11.7】
    报税注意事项
    1、每月10号前争取报完税。从1号开始平均报税。
    2、国税季度申报一次,主要是企业所得税,尽量少交,而且要合理。 有税款需要缴纳,要第一时间跟客户电话沟通,告知扣款金额。并尽快扣款。****
    3、增值税在申报时,系统会自动提示开票金额,对于没有提示的,要自己问一下客户是否开票。
    4、企业所得税申报,收入一栏必须和增值税申报表收入数字一致。****
    5、地税申报需要申报,综合、营业税、个税这三样。其他的有提示就申报,而且必须申报。没提示就不申报。申报完以后,点击已申报看一下当月的三个主要申报税种是否已经申报。再点击未申报看一下是否有未申报的。****
    6、地税营业税有些客户是需要交税的,这些客户要核实好开票金额,并且报税要注意税率和行业。****
    7、有些客户需要申报建安项目,需要注意。****
    8、报税的同时,千万不能删除报表,就算重复申报也没关系,不能删除以免删除错误导致逾期罚款。****
    9、所有不能解决的问题作好记录,商量处理。****
    10、个别客户个人所得税要求对方提供工资单进行申报。
    11、一般纳税人首次交税(不是报税)注意设备款和开票系统款项,直接全额抵扣。
    12、报税期间,及时给客户短信告知报税、资料、费用情况。不能等报完税再通知。
     13、注意报税表登记的相关信息以及百会警告事项。****
    14、客户扣款 都要先跟客户沟通好 亲自打电话,沟通完再扣款 ****
    15、小规模客户留意开票金额超过80万,对于连续12个月开票累计超过50万的客户,要在报税后提醒。以免成为一般纳税人。****2016.1.17

    一般纳税人申请

    1、 申请完当场确定,是不是辅导期。****
    2、 当场跟客户解释什么是进项票,什么是认证,以及认证的作用期限。****
    3、 回来要告诉王婷。做好标记,方便后续通知认证。****
    4、 如果是辅导期,叮嘱客户一定不要当月开FAPIAO。并且要在当月一定要认证。次月开票。****
    5、 如果不是辅导期,叮嘱客户开多少票出去,也一定要认证多少票进来。免得交税。****

    上门签协议

    1、收到公司安排要第一时间跟客户联系并约定时间。并准时到达约定地点。
    2、详细告知客户所交税种,以及税率和开票金额的关系。让客户知道报税的期限,做账的期限以及报税和做账的关系。****
    3、向客户讲解如何少缴税。包括增值税和企业所得税。
    4、向客户介绍合作的流程,我们服务的内容,能做的以及不能做的事情。宗旨就是我们要少跑腿。客户需要提供的资料,以及需要配合的其他事项。
    5、尽量让客户将资料快递给我们。讲解我们的内部工作流程。
    6、告诉客户,介绍一家免两个月的服务费,标准是所介绍客户的收费标准。****
    7、告诉客户,如果网上转账,一定要短信告知。或者明确填写备注。
    8、告诉客户公司可能存在的账务税务问题,并请其适当配合。
    9、对于客户特殊交代的事情,要记录【客户需求登记表】上,带回来除了要记录在百会警告,,涉及到做账的登记在百会收做送,涉及报税的登记在报税表****
    10,、郑重告诉客户,及时准备资料,及时支付费用,这是对我们工作的认可和对双方合作的尊重。
    11、及时将报税密码、联系人、联系电话记录在【新签客户登记表】上。*****
    12、告知客户,我公司客服电话,并告知我们会经常与其联系。有变动我公司会第一时间告知大家。
    13、给客户三折页,联系卡,优惠卡,打印好的快递单。
    14、如果是一般纳税人,特别强调进项票的认证期限和由谁来认证,由谁来开票等。
    15、让客户选择服务A B[2015.7.16]
    16、新申请的一般纳税人,一定要留意是不是辅导期,根据实际情况提醒客户开票和认证。****
    17、小规模客户要告知开票金额超过80万将变成一般纳税人。****2016.1.17
    18、一般纳税人客户,需要确认是否需要数量金额明细账,并详细跟客户解释,税务局的相关要求。客户不需要,我们就按照之前收费。客户需要的话,每月增加200元。****2016.1.18




    一般纳税人报税

    1、上门取资料要填写资料交接单,并要求客户签名
    2、对于客户不能当场提供的,要在交接单上填写完整,登记在百会警告并督促客户及早提交。
    3、回来后将资料全部整理、记录并归档。
    4、如果还上月凭证,除了填写交接单,一定详细告知客户所存在的问题,及解决办法,要求客户配合。
    5、一定要收到银行对账单,或者督促电子档及时发邮件。
    6、一般纳税人上门报税,一定要打印出来申报表。零申报也要打印,放在资料盒子里面。并告知可抵扣金额,下月还能开票金额。叮嘱开票人员注意。****
    7、当天计划的上门客户,须第一时间联系所有的计划客户,大致交代一下时间,免得客户焦急等待。****
    8、特别强调进项票要按时认证。以及由谁来认证。
    9、当客户有特殊要求时,填写客户需求登记表。无要求不填写。回来登记在百会警告和百会收做送。****
    10、当场核对好应收、应付、预收、预付情况。将现金,银行的收款和付款与销项票进项票以及费用票一一对应。【【【切记】】】****
    11、临近报税结束几天,要将没申报的电话联系一遍,免得客户焦急。****
    12、各自报税的客户,各自督促客户转款,公司不再统一处理,并将提成在收到款后才予以计算。【2015.8.12】
    13、进项票销项票必须对应上申报表,对应不上的也要获取开票详细信息以及特别说明,免得做账对不上无法结账。【2015.8.12】****
    14、收据月份及金额要严格按照收款表上的未收款填写【2015.8.13】****
    15、新申请的一般纳税人,一定要留意是不是辅导期,根据实际情况提醒客户开票和认证。****
    16、设备在我们办公室的一般纳税人客户,报完税要立即联系客户,讲一下报税的情况,交税以及留抵等问题。以及客户资料的督促,费用的督促。****2015.9.15 
    17、一般纳税人客户,最起码每个季度要交点税,不能超过三个月不交税。跟客户强调这一点,少认证一点FAPIAO。****2015.11.9
    18、一般纳税人开票金额较大的,建议客户交税在1%左右。如果认证过多,可以通过未开票收入来交税。如果客户不同意交税,可以讲清楚责任,将来可能被税务局抽查。****2015.12.23


    拒绝平庸
    —将自己打造成严谨的人

    各个岗位,必须严格执行公司各项制度,按照流程开展工作,服务客户。
    1、正式员工累计发现三次明显不符合流程的事项,将第三次当月及以后基本工资降低500,三次即一个考核。每次出错有效期为6个月。超过6个月的不参与累计计算。
    2、正式员工能够严格按照流程不出错的,每半年没出错,基本工资增加500。中间出错一次,半年周期重新开始计算。
    3、实习生在实习期间,从实习第二个月开始,一次明显不符合流程的事项,将实习期延长一个月。
    4、学生实习生,从实习第二个月开始,一次明显不符合流程的事项,将本月基本公司降低200。
    5、明显不符合的意思就是该做的没做、该有结果的没结果、并且涉及到客户详细信息不知道、不记录的,都是明显不符合流程。执行文件里面带****的为考核项目。具体考核项目会根据实际修改增加,届时会马上通知大家,留意。
    6、大家签字,签字当天开始实行。所以需要熟悉流程,有意见的要一周内提出修改,不提意见视为熟悉并同意。


    临时事项安排****

    临时发生的事情。更能体现我们的工作态度和能力,也更能获得客户的积极回应。
    1、 签协议陈安江。
    2、 其他的王婷安排,各人根据实际情况接受。
    3、 接手后每天向王婷沟通进度。
    4、 王婷需要定时跟客户回访。
    5、 客户差评,经办人算一次违章。
    6、 拖拖拉拉,办事不用心导致事情久无进展,算一次违章。
    7、 临时安排给每个人的事项。必须电话复述一遍工作内容。免得理解出现差错。2015.12.9

    上门签协议

    1、收到公司安排要第一时间跟客户联系并约定时间。并准时到达约定地点。
    2、详细告知客户所交税种,以及税率和开票金额的关系。让客户知道报税的期限,做账的期限以及报税和做账的关系。****
    3、向客户讲解如何少缴税。包括增值税和企业所得税。
    4、向客户介绍合作的流程,我们服务的内容,能做的以及不能做的事情。宗旨就是我们要少跑腿。客户需要提供的资料,以及需要配合的其他事项。
    5、尽量让客户将资料快递给我们。讲解我们的内部工作流程。
    6、告诉客户,介绍一家免两个月的服务费,标准是所介绍客户的收费标准。****
    7、告诉客户,如果网上转账,一定要短信告知。或者明确填写备注。
    8、告诉客户公司可能存在的账务税务问题,并请其适当配合。
    9、对于客户特殊交代的事情,要记录【客户需求登记表】上,带回来除了要记录在百会警告,,涉及到做账的登记在百会收做送,涉及报税的登记在报税表****
    10,、郑重告诉客户,及时准备资料,及时支付费用,这是对我们工作的认可和对双方合作的尊重。
    11、及时将报税密码、联系人、联系电话记录在【新签客户登记表】上。*****
    12、告知客户,我公司客服电话,并告知我们会经常与其联系。有变动我公司会第一时间告知大家。
    13、给客户三折页,联系卡,优惠卡,打印好的快递单。
    14、如果是一般纳税人,特别强调进项票的认证期限和由谁来认证,由谁来开票等。
    15、让客户选择服务A B[2015.7.16]
    16、新申请的一般纳税人,一定要留意是不是辅导期,根据实际情况提醒客户开票和认证。****
    17、小规模客户要告知开票金额超过80万将变成一般纳税人。****2016.1.17
    18、一般纳税人客户,需要确认是否需要数量金额明细账,并详细跟客户解释,税务局的相关要求。客户不需要,我们就按照之前收费。客户需要的话,每月增加200元。****2016.1.18





    客户重要问题

    做账过程中,发现重要问题,比如费用票少,FAPIAO对不上等以及其他自己不能决定的问题.
    要告知王婷,并与客户沟通解决,作好记录。
    如客户不能积极配合。我们自己解决,并告知客户可能存在的风险。所有文档记录在【客户问题汇总】。
    明细记录在【百会警告】,并登记在【百会收做送。】
    重要问题包括:
    1、 银行及挂账过多,不清晰
    2、 没有成本费用票,利润过高
    3、 个人所得税问题,比如银行发工资但是超过3500没交个税。【2015.08.13】
    4、 其他重要的问题。
    5、 客户所有的做账报税  都不能蒙  必须客户提供准确数字或者资料 客户不提供的 我们要停止报税 账务问题解决不了的 拒绝结账 切记 这关系到我们的命运****【2015.10.26】


    做一个为客户和公司着想的工作者

    在日常工作中,我们有义务根据工作经验,客户实际情况,来发现可能存在的风险并且提醒督促客户注意
    这需要的是观察思考和细心。
    1、如果明显的问题,没写在章程上,但是由于经办人的心不在焉或能力不足导致出问题,客户和公司受损失。视为出错一次。****【2015.8.14】
    2、自己经手的事情。必须做到终结,不能中间遗忘或者置之不理。****【2015.11.2】
    3、自己经手的事情,出现问题。给客户或者公司带来不利的影响【不利影响的范围可能较大】。除非是不可抗力。凡是因为自身工作失误或者不严谨,不认真导致的。都要算一次违章。****


    还有更多流程,并且不断完善。就是为了更好服务大家,将服务做的更好。

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